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史诗级多空对决:对冲基金沦为散户的“韭菜”

  • 发表时间:2021-03-04 18:59:59
  • 来源:网络整理
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  “这足以载入史册。”一位华尔街对冲基金司理张刚(假名)感应说。

  此前,他很难想象一直被视为“韭菜”的散户们,竟然一举令知名沽空机构香橼、大型对冲基金Citadel(城堡投资)、千亿资产对冲基金Melvin纷纷“缴械投降”。

  停止1月28日19时30分,在散户的一连追涨下,GameStop(游戏驿站)股价盘前涨幅一度高出40%,一举扭转此前下跌13%的颓势。这意味着,这只一度濒临破产的美股上市公司已往一个月以来涨幅高出17倍,令参加沽空的香橼、Melvin等机构投资者累计浮亏逾386亿美元。

  散户放荡逼空“干翻”基金大佬,甚至激发美国新当局与金融禁锢部分的高度存眷。

  美国白宫新闻讲话人Psaki暗示:“GameStop的不寻常生意业务很好地提醒我们,股市并不是权衡我们经济康健状况的独一尺度。”

  纳斯达克生意业务所公司CEO Adena Friedman指出:“我们会监控社交媒体上的言论,假如我们发明言论与股票的异常表示相关,就会暂停股票生意业务。假如我们确实认为存在股票哄骗行为,我们将与美国金融业禁锢局(FINRA)和美国证交会展开观测。”

  然而,当局与禁锢部分的存眷,并没有让这场散户与机构投资者之间的史诗级对决“降温”。

  21世纪经济报道记者独家获悉,尽量明星对冲基金Melvin不得不清空所有GameStop空头仓位止损,但被沽空的GameStop畅通股比例仍然到达139.7%,迫近1月以来的最高值。这意味着浩瀚机构投资者依然愿意冒着30%-50%的融券本钱,执意押注GameStop股价大跌。

  在有着“散户大本营”之称的wallstreetBets社区,越来越多的散户正在社交媒体留言号令各人齐心合力彻底打倒机构投资者的沽空搬弄。

  买涨逼空GameStop的带头人chamath甚至在接管媒体采访时暗示,亨利娱乐平台,Gamestop股价暴涨的原因,是这只股票被机构投资者沽空逾140%,凭什么多了40%,若不是华尔街机构操作差池散户开放的衍生品,如何多出40%的沽空比例,最终被散户抓到空子逼空偷袭。为何华尔街量化投资基金不看根基面投资就是“正确”的,而散户不看根基面买涨GameStop就被遍及指责?

  “浩瀚美国散户正用本身的气力向金融市场证明,机构投资者的判定与决定并不是永远正确的。”张刚暗示。这场散户与机构的史诗级对决,正演酿成散户向机构投资者市园职位、决定权威性的挑战,甚至进级到美股订价话语权之争。

  散户“错误行为”让机构翻船

  “假如有人正在寻找美股太过投机或资产泡沫的迹象,看看GameStop就够了。”嘉盛团体阐明师Matt Weller暗示。这家错失电贸易务转型最佳机缘、多年业绩灰暗,甚至在去年3月份一度濒临破产的视频游戏零售商,如今却成为华尔街最受存眷的黑马。得益于散户的簇拥买涨,其股价从最低3美元一举打破160美元。

  在Matt Weller看来,散户之所以如此热捧GameStop,有着本身的投资逻辑。

  就根基面而言,GameStop刚完成打点层换血,开始向电贸易务转型;另外其一直在大力大举回购股票,2020年将畅通股淘汰3800多万股,占刊行总股数约37%。

  “更重要的原因是,去年大部门时间,机构投资者沽空这只股票的持仓局限高出6000多万股,险些包围所有的畅通股,甚至在去年的沽空比例到达140%,这意味着机构投资者沽空GameStop的比例,已经远远高出其所有畅通股。”Matt Weller阐明,在浩瀚散户眼里,这显然不行思议。

  因此在wallstreetBets社区,越来越多的散户对此颁发不满,暗示要给机构投资者的太过沽空一个凄惨的教导。

  一位美股经纪商向21世纪经济报道记者暗示,起初部门散户是抱着娱乐心态买涨GameStop,但在赚钱效应的鼓励下,它迅速进级为对沽空机构的“绞杀”。

  大量散户投资者发明,通过加仓GameStop买涨期权推高股价,可以得到不可思议的丰盛回报。一位参加个中的美国投资者晒出了本身的后果单:原先代价5万美元的GameStop买涨期权,因其股价一连飙涨逾10倍,一度涨至逾1100万美元。究其原因,散户放荡买涨推高GameStop股价,导致做市商畏惧到时交付其买涨期权的交割股票本钱大幅增加,因此纷纷跟进买入股票低落交割本钱,造成股价一连飙涨与买涨期权生意业务价值每天翻倍。

  这背后,1月22日香橼的沽空陈诉起了火上浇油的浸染。香橼宣布的沽空陈诉认为,GameStop股价只值20美元,较160美元股价下调80%。此举即刻引发浩瀚散户的不满,他们在社交媒体留言“要让香橼认识到本身是错误的”。

  “今朝没人能对散户这种非理性追涨行为给以公道的表明。”张刚认为。大都参加沽空的机构投资者大喊看不懂,因为以往香橼只要宣布沽空陈诉,相关公司股价城市遭遇大幅下跌,但此次他们却彻底看走了眼。

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